كم تملك فعلًا هذا الصباح بين درج المحل وصندوق الورشة والحساب في البنك؟ إذا كان الجواب يتطلب ثلاث مكالمات وجدولًا، فوحدة الخزينة في الموارد صُمّمت لك: لكل صندوق رصيده، ولكل دينار يدخل أو يخرج أثره، وفي المساء تعدّ ما هو موجود فعلًا.
النقود تتنقل والأثر يضيع
تعيش المؤسسة الصغيرة في الجزائر على النقد إلى حد بعيد: مداخيل الشبّاك، وتسبيقات للسائق، وشراء المازوت، ومورّد يُدفع له يدًا بيد. ينتقل المال من جيب إلى جيب، وفي المساء ينقص شيء دون أن يعرف أحد أين ذهب. أما دفتر الصندوق، إن وُجد، فيُملأ لاحقًا من الذاكرة.
وفي البنك يحدث العكس: تنتظر الكشف لتعرف ما مرّ، فتكتشف متأخرًا أن صكًا لم يُحصَّل بعد أو أن تحويلًا خرج مرتين. وبين هذا وذاك يقرر المسيّر مدفوعاته بالتقدير، دون رقم موثوق أمام عينيه.
صندوق لكل درج، ورصيد لكل عملة، وأثر لكل حركة
في الموارد تنشئ من الصناديق بقدر الأماكن التي يوجد فيها مالك: صندوق نقدي، وحساب بنكي برقم RIB، وصندوق فرع، وصندوق باليورو. وكل حركة إما تحصيل أو صرف أو تحويل نحو صندوق آخر، بتاريخها والطرف المعني ومرجعها، وصورة الوصل إن شئت. ويُحسب رصيد كل صندوق من هذه الحركات عملةً بعملة، وتحمل الحركة بالعملة الأجنبية سعر يومها.
وتمتلئ الخزينة وحدها أيضًا: دفعة الزبون المسجَّلة على فاتورة تصل إلى صندوق الشخص الذي حصّلها، ودفعة المورّد المسجَّلة على أمر شراء تُنشئ عملية الصرف في الصندوق المختار. ولا يرى كل موظف إلا الصناديق المسندة إليه، والصندوق الذي يحمل حركات لا يُحذف بل يُعطَّل.
يوم خزينة في أربع شاشات
- صناديقي: صباحًا، مجموع كل صناديقك حسب العملة، والتفصيل حسب الفرع، وآخر الحركات، وقبالتها ما بقي عليك لمورّديك.
- تحصيل، صرف، تحويل: ثلاثة أزرار في بطاقة كل صندوق؛ يمكن إسناد مصروف إلى ورشة، وكل صرف يبلغ 5 000 دج أو أكثر دون وثيقة إثبات يُنبَّه إليه.
- يومية اليوم: حركات اليوم ومجموع الداخل والخارج ورصيد آخر اليوم، جاهزة للطباعة مع خانة التوقيع.
- إقفال الصندوق: مساءً، رصيد الافتتاح زائد التحصيلات ناقص المصروفات يعطي الرصيد النظري؛ تعدّ الأوراق والقطع النقدية، وأي فارق يتطلب ذكر سببه قبل تسجيله.
ما الذي تربحه
- رقم موثوق كل صباح. يُقرأ رصيد كل صندوق وكل حساب بنظرة، دون انتظار الكشف أو الاتصال بالمحل.
- فوارق مفسَّرة. يحفظ كل إقفال المبلغ المعدود والرصيد النظري وسبب الفارق، ويبقى سجل المطابقات متاحًا.
- إدخال مزدوج أقل. دفعات الزبائن ومدفوعات المورّدين تغذّي الصناديق دون إعادة كتابتها.
- عدة عملات دون خلط. الدينار واليورو والدولار وغيرها، لكل منها رصيده، والتحويل بين عملتين يطبّق السعر الذي تُدخله.
- مسؤوليات واضحة. لكل صندوق مسؤوله وقائمة المستخدمين المسموح لهم بالاطلاع عليه أو التسجيل فيه.
لمن هذه الوحدة؟
وحدة الخزينة موجهة لكل مؤسسة تتعامل بالنقد أو بعدة حسابات: محلات وورشات ووكالات وشركات خدمات. تعمل عبر الإنترنت، على الحاسوب وعلى الهاتف، بالعربية والفرنسية، وتخبرك كل يوم بما تملكه فعلًا، لا بما يُفترض أن تملكه.
- المحلات وتجار الجملة الذين يحصّلون نقدًا
- مقاولات البناء بصندوق لكل ورشة
- وكالات الأسفار التي تتعامل بالدينار والعملات
- شركات الخدمات والمكاتب
- المؤسسات ذات الفروع أو السجلات التجارية المتعددة
أسئلة شائعة
هل يقدّم البرنامج توقعات للخزينة؟
ليس بعد. تعرض الوحدة الأرصدة الحقيقية وتاريخ الحركات، أما إسقاط التحصيلات والمدفوعات القادمة فغير متوفر. وفي الأثناء، تعطيك شاشة تحصيل الديون وحسابات المورّدين ما يُنتظر دخوله وخروجه.
هل تصل مبيعات صندوق المحل إلى الخزينة؟
ليس تلقائيًا: لصندوق البيع إقفال جلسته الخاص بعدّه وفارقه. ما يغذّي الخزينة وحده هو الدفعات المسجلة على الفواتير ومدفوعات المورّدين.
هل يمكن متابعة عدة عملات؟
نعم: لكل صندوق عملته الرئيسية ولكل حركة عملتها مع سعر اليوم مقابل الدينار، وتُعرض الأرصدة عملةً بعملة.
هل يرى الموظف كل الصناديق؟
لا. المالك والمشرفون يرون كل شيء، أما الموظف فلا يرى إلا الصناديق التي هو مسؤول عنها أو أُضيف إليها، للاطلاع فقط أو مع حق التسجيل.
هل يمكن حذف حركة أو صندوق؟
تُحذف الحركة من طرف من يملك هذا الحق، أما الصندوق الذي يحمل حركات فلا يُحذف بل يُعطَّل، حتى يبقى تاريخه سليمًا.
شاهد وحدة الخزينة على حالتك أنت
تعال إلى العرض بقائمة صناديقك وحساباتك وآخر عدّ لدرجك: ننشئ صناديقك أمامك ونُجري معًا أول إقفال لك.
- العرض التوضيحي. يعرض عليك مستشار وحدة الخزينة على نشاطك، عبر الإنترنت وعلى شاشتك، ويجيب عن أسئلتك. اطلب عرضًا توضيحيًا.
- النسخة التجريبية. تُفعَّل مع مستشار أثناء العرض، على حسابك الخاص: منتجاتك الحقيقية وزبائنك الحقيقيون، و14 يومًا للعمل عليها. أنشئ حسابك لتطلبها.
- ورشات التخصيص. خلال فترة التجربة نكيّف معك الشاشات والوثائق والإعدادات حسب طريقة عملك. هذه الورشات مجانية.
لا تدفع إلا إذا قررت المواصلة، والأسعار معروضة قبل أن تبدأ في صفحة الأسعار.
اطلب العرض عبر واتساباطلب عرضًا توضيحيًا