يتصل المورّد: «ما زلتَ مدينًا لي بفاتورة مارس». تظن أنك دفعتها، ومحاسبك غير متأكد، ولا أحد يجد الوصل. وحدة حسابات المورّدين في الموارد تحفظ لكل طرف تدين له بالمال ما فُوتر وما دُفع وما بقي: فتجيب فورًا والأرقام بين يديك.
ديون مبعثرة بين الدفاتر والصكوك والذاكرة
المؤسسة مدينة لأكثر بكثير من مورّدي بضاعتها: المناول، والمؤجّر، وسونلغاز، والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية CNAS، ومصالح الضرائب، والمحاسب. لكل منهم إيقاعه وتسبيقاته وتذكيراته. وحين يعيش كل ذلك في جدول يمسكه شخص واحد، أو في ذهن المسيّر، لا يعرف أحد الدين الحقيقي.
والنتائج معروفة: تسبيق منسي يُدفع مرة ثانية، وفاتورة سُدّد جزء منها ولا يُعرف كم بقي، وقائمة تحويلات حُضّرت للبنك تتضمن دينًا سُدّد من قبل. وحين تحتاج إلى التفاوض على مهلة، تفعل ذلك دون رقم موثوق أمامك.
حساب لكل طرف، والباقي للدفع يُحسب وحده
في الموارد لكل طرف تدين له بطاقته: مورّد سلع أو خدمات، أو مرافق مثل سونلغاز والجزائرية للمياه واتصالات الجزائر، أو مؤجّر، أو مهني، أو الضرائب، أو الضمان الاجتماعي. وفي هذه البطاقة تسجّل الالتزامات، أي ما عليك: فاتورة أو اشتراك أو إيجار، بتاريخه وعملته ومرجع وصل التسليم.
وكل دفعة تُربط بالتزام محدد أو تبقى حرة كتسبيق عام. ويُحسب الباقي للدفع وحده، وينتقل الالتزام إلى «جزئي» ثم «مسدَّد»، والدفعة الخارجة من صندوق تُنشئ عملية الصرف المقابلة في الخزينة. والدفعة تُحتسب بعملة الالتزام: ألف دينار لا تسدّد ألف يورو أبدًا.
أربع خطوات لإبقاء ديونك محيَّنة
- مورّد جديد: الاسم ونوع الطرف والبنك ورقم الحساب RIB؛ ولا يمكن إنشاء الاسم نفسه مرتين.
- التزام جديد: المبلغ المستحق وتاريخه وعملته ومرجعه، والتسبيق الواجب دفعه إن شئت.
- تسجيل دفعة: المبلغ والطريقة (تحويل، نقدًا، صك) والمرجع والالتزام الذي تسدّده والصندوق الذي يخرج منه المال.
- تصدير التحويلات البنكية (CSV): قائمة الالتزامات التي ما زالت مستحقة، بالمستفيد ورقم RIB والبنك والمبلغ والمرجع، مع مجموع لكل عملة؛ وبعد تنفيذ التحويل تحدده كمُنفَّذ فيخرج من القائمة.
ما الذي تربحه
- جواب فوري للمورّد. إجمالي المفوتر ومجموع المدفوع والباقي للدفع في بطاقته، مع تاريخ الدفعات.
- لا دفع مزدوج. الالتزام المسدَّد أو المحدَّد كمُعالَج يخرج من قائمة التحويلات الواجب تنفيذها.
- صورة شاملة. تعرض قائمة الحسابات، لكل الأطراف مجتمعة، ما فُوتر وما دُفع وما بقي.
- خزينة تتبع. يُعرض الباقي للدفع للمورّدين قبالة أرصدة صناديقك، والدفعة من صندوق تخرج منه دون إعادة إدخال.
- بيانات محمية. حسابات المورّدين مقصورة على المالك والمشرفين.
لمن هذه الوحدة؟
حسابات المورّدين موجهة لكل مؤسسة مدينة لعدة أطراف بإيقاعات مختلفة وتريد معرفة وضعها دون فتح جدول. وهي تكمّل وحدة المشتريات: لأوامر شراء البضائع شاشة ديونها الخاصة، وكل الالتزامات الأخرى تعيش هنا.
- المؤسسات الصغيرة التي تدفع للمناولين والإيجار والمرافق
- مقاولات البناء ومناولوها
- وكالات الأسفار مع شركات الطيران والفنادق والديوان الوطني للحج والعمرة
- المحلات التي تتعامل مع عدة مورّدين منتظمين
- المكاتب وشركات الخدمات
أسئلة شائعة
ما الفرق مع ديون وحدة المشتريات؟
تتابع وحدة المشتريات الديون الناشئة عن أوامر شراء البضائع في شاشة «ديون المورّدين». أما حسابات المورّدين فتتابع كل ما عدا ذلك: المناولة والإيجار والمرافق والاشتراكات والضرائب وأي طرف يُدفع له على أقساط.
هل ينبّهني البرنامج قبل أجل الدفع؟
ليس بعد. ترى الباقي للدفع وحالة كل التزام، لكن تاريخ الاستحقاق مع تذكير تلقائي غير متوفر حاليًا.
هل يمكن الدفع على عدة دفعات؟
نعم. كل دفعة تُنقص الباقي للدفع من الالتزام الذي تسدّده، والدفعة الحرة كالتسبيق العام تبقى ظاهرة على حدة إلى أن تحددها كمُعالَجة.
هل يُستورد ملف التحويلات في بنكي؟
هو ملف CSV يُفتح في Excel، بالمستفيد ورقم RIB والبنك والمبلغ والمرجع. يصلح قائمةً للتنفيذ، أما استيراده مباشرة فيتوقف على الصيغة التي يقبلها بنكك.
هل تُدار المبالغ بالعملات الأجنبية؟
نعم: لكل التزام عملته، ولا تسدّده إلا الدفعات بالعملة نفسها، ويعطي ملف التحويلات مجموعًا لكل عملة.
شاهد وحدة حسابات المورّدين على حالتك أنت
أحضر إلى العرض قائمة ما عليك اليوم، ولو بخط اليد: ندخل بعض الأسطر أمامك، وترى الباقي للدفع يُحسب وحده.
- العرض التوضيحي. يعرض عليك مستشار وحدة حسابات المورّدين على نشاطك، عبر الإنترنت وعلى شاشتك، ويجيب عن أسئلتك. اطلب عرضًا توضيحيًا.
- النسخة التجريبية. تُفعَّل مع مستشار أثناء العرض، على حسابك الخاص: منتجاتك الحقيقية وزبائنك الحقيقيون، و14 يومًا للعمل عليها. أنشئ حسابك لتطلبها.
- ورشات التخصيص. خلال فترة التجربة نكيّف معك الشاشات والوثائق والإعدادات حسب طريقة عملك. هذه الورشات مجانية.
لا تدفع إلا إذا قررت المواصلة، والأسعار معروضة قبل أن تبدأ في صفحة الأسعار.
اطلب العرض عبر واتساباطلب عرضًا توضيحيًا