Combien avez-vous vraiment ce matin, entre le tiroir du magasin, la caisse du chantier et le compte à la banque ? Si la réponse demande trois coups de fil et un tableur, le module Trésorerie d'Almawarid est fait pour vous : chaque caisse a son solde, chaque dinar qui entre ou sort laisse une trace, et le soir on compte ce qu'il y a vraiment.
L'argent liquide circule, la trace se perd
Une PME algérienne vit beaucoup en espèces : recettes du comptoir, avances au chauffeur, achat de gasoil, fournisseur payé de la main à la main. L'argent passe de poche en poche, et le soir il manque quelque chose sans que personne ne sache où c'est parti. Le cahier de caisse, quand il existe, est rempli après coup, de mémoire.
À la banque, c'est l'inverse : on attend le relevé pour savoir ce qui est passé, et l'on découvre trop tard qu'un chèque n'est pas encore encaissé ou qu'un virement est parti deux fois. Entre les deux, le gérant décide de ses paiements au jugé, sans chiffre fiable sous les yeux.
Une caisse par tiroir, un solde par devise, une trace par mouvement
Dans Almawarid, vous créez autant de caisses que vous avez d'endroits où dort l'argent : caisse espèces, compte bancaire avec son RIB, caisse d'une succursale, caisse en euros. Chaque mouvement est un encaissement, un décaissement ou un transfert vers une autre caisse, avec sa date, son tiers, sa référence et, si vous le voulez, la photo du reçu. Le solde de chaque caisse se calcule à partir de ces mouvements, devise par devise ; un mouvement en devise porte son taux du jour.
La trésorerie se remplit aussi toute seule : un versement client enregistré sur une facture arrive dans la caisse de la personne qui l'a encaissé, et un paiement fournisseur saisi sur un bon de commande crée le décaissement dans la caisse choisie. Chaque employé ne voit que les caisses qui lui sont confiées, et une caisse qui porte des mouvements ne se supprime pas : elle se désactive.
Une journée de trésorerie, en quatre écrans
- Mes caisses : le matin, le total de toutes vos caisses par devise, le détail par succursale, les derniers mouvements et, en face, le reste à payer à vos fournisseurs.
- Encaisser, Décaisser, Transférer : trois boutons sur la fiche de chaque caisse ; une dépense peut être rattachée à un chantier, et un décaissement de 5 000 DA ou plus sans pièce justificative est signalé.
- Journal du jour : les mouvements de la journée, le total des entrées et des sorties et le solde de fin de journée, prêts à imprimer avec la zone de signature.
- Arrêté de caisse : le soir, le solde d'ouverture, les encaissements et les décaissements donnent le solde théorique ; vous comptez billets et pièces avec le billetage, et tout écart exige un motif avant d'être enregistré.
Ce que vous y gagnez
- Un chiffre fiable chaque matin. Le solde de chaque caisse et de chaque compte se lit d'un coup d'œil, sans attendre le relevé ni appeler le magasin.
- Des écarts expliqués. Chaque arrêté garde le compté, le théorique et le motif de l'écart ; l'historique des rapprochements reste consultable.
- Moins de double saisie. Les versements clients et les paiements fournisseurs alimentent les caisses sans être retapés.
- Plusieurs devises sans confusion. Dinar, euro, dollar et d'autres devises gardent chacun leur solde ; un transfert entre devises applique le taux que vous saisissez.
- Des responsabilités claires. Chaque caisse a son responsable et sa liste d'utilisateurs autorisés à la consulter ou à y saisir.
Pour qui ?
La Trésorerie sert toute entreprise qui manipule des espèces ou plusieurs comptes : commerce, chantier, agence, société de services. Elle fonctionne en ligne, sur ordinateur comme sur téléphone, en français et en arabe, et vous dit chaque jour combien vous avez, pas combien vous devriez avoir.
- Commerces et grossistes qui encaissent en espèces
- Entreprises de BTP avec une caisse par chantier
- Agences de voyages qui gèrent dinars et devises
- Sociétés de services et cabinets
- Entreprises à plusieurs succursales ou registres de commerce
Questions fréquentes
Le logiciel fait-il des prévisions de trésorerie ?
Pas encore. La Trésorerie montre les soldes réels et l'historique des mouvements ; une projection des encaissements et des paiements à venir n'est pas développée. En attendant, l'écran de recouvrement des factures et les comptes fournisseurs donnent ce qui doit entrer et sortir.
Les ventes de la caisse du magasin arrivent-elles dans la trésorerie ?
Pas automatiquement : la caisse enregistreuse a sa propre clôture de session, avec son comptage et son écart. Ce qui alimente la trésorerie tout seul, ce sont les versements enregistrés sur les factures et les paiements fournisseurs.
Peut-on suivre plusieurs devises ?
Oui : chaque caisse a sa devise principale et chaque mouvement sa propre devise, avec le taux du jour vers le dinar. Les soldes s'affichent devise par devise.
Un employé peut-il voir toutes les caisses ?
Non. Le propriétaire et les administrateurs voient tout ; un employé ne voit que les caisses dont il est responsable ou auxquelles il a été ajouté, en lecture seule ou avec le droit de saisir.
Peut-on supprimer un mouvement ou une caisse ?
Un mouvement se supprime par qui en a le droit ; une caisse qui porte des mouvements ne se supprime pas, elle se désactive, pour que son historique reste intact.
Voir le module Trésorerie sur votre cas
Venez à la démonstration avec la liste de vos caisses et de vos comptes, et le dernier comptage de votre tiroir : nous créons vos caisses devant vous et nous faisons ensemble votre premier arrêté.
- La démonstration. Un conseiller vous montre le module Trésorerie sur votre activité, en ligne et sur votre écran, et répond à vos questions. Demander une démonstration.
- La version d'essai. Elle s'active avec un conseiller, pendant la démonstration, sur votre propre compte : vos vrais produits, vos vrais clients, et 14 jours pour travailler dedans. Créez votre compte pour la demander.
- Les ateliers de personnalisation. Pendant l'essai, nous adaptons avec vous les écrans, les documents et les réglages à votre façon de travailler. Ces ateliers sont gratuits.
Vous ne payez que si vous décidez de continuer, et les prix sont affichés avant de commencer sur la page des tarifs.
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