Documentation / Finance

Trésorerie, caisses & arrêté de caisse

Encaissements, mouvements, clôture quotidienne de caisse.

Fonctions clés

  • Caisses multiples, mouvements (entrée / sortie / transfert)
  • Arrêté de caisse : solde théorique vs espèces comptées, écart
  • Tableau de billetage intégré
  • Suivi des soldes et des échéances

Pas à pas

1Tenir la caisse et faire l'arrêté

Tenir la caisse et faire l'arrêté — Almawarid
Mes caisses : l'argent qui rentre, qui sort, ce qui reste.
  1. Ouvrez Trésorerie → Caisses puis cliquez sur + Nouvelle caisse (Caisse principale, Caisse EUR, Banque…).
  2. Enregistrez les mouvements : encaissements, dépenses, transferts entre caisses.
  3. En fin de journée, faites l'arrêté de caisse : comptez le tiroir (tableau de billetage) ; l'écart théorique vs réel est calculé.
  4. Suivez les Comptes fournisseurs et les échéances depuis le bouton dédié.

À quoi sert chaque bouton

+ Nouvelle caisseCrée une caisse / un compte de trésorerie.
Comptes fournisseursSuivi des soldes et échéances fournisseurs.

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FacturationAchats & fournisseurs
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