Solde d’ouverture et ajustements des comptes clients et fournisseurs

1Parcours

1. Ouvrir la fiche du client (Facturation → Clients) ou du fournisseur (Achats → Fournisseurs) : le solde du compte s’affiche avec sa décomposition — solde d’ouverture, pièces, règlements et ajustements.
2. Solde d’ouverture : choisir qui doit à qui, saisir le montant et sa date, éventuellement une note. Un montant à 0 retire le solde d’ouverture.
3. Ajuster le solde : choisir le sens, le montant, la date et un motif obligatoire. L’ajustement entre au relevé à sa date et au journal d’audit ; seul le gérant peut le supprimer.
4. Le relevé du compte commence par le solde d’ouverture, puis chaque facture, avoir, bon de commande, versement et ajustement, avec le solde qui court ; sa dernière ligne donne le solde de la fiche.
5. Le solde d’ouverture et les ajustements restant dus entrent dans le Recouvrement, l’Impayé total, l’encours du plafond de crédit et les Dettes fournisseurs. Un versement enregistré sans facture ou sans bon désigné règle d’abord cet ancien solde.
6. Les bons de livraison validés non facturés n’entrent dans le solde du client que si le réglage de Paramètres → Facturation est coché ; la fiche le rappelle au gérant quand il est décoché.
7. Droits : le gérant, ou un employé avec « Clients : Modifier » et « Factures : Voir » côté client, ou le niveau Modifier sur les Achats côté fournisseur. Une autre société ne voit ni ne modifie jamais ces comptes.